华富恒享纯债债券C(019735)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
6,778,979.76 |
2,951,028.46 |
| 利息合计 |
229,455.54 |
192,705.59 |
| 其中：存款利息收入 |
14,458.16 |
9,968.29 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
214,997.38 |
182,737.30 |
| 投资收益合计 |
5,344,128.81 |
2,266,461.79 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
5,097,458.37 |
2,176,998.84 |
| 资产支持证券投资收益 |
246,670.44 |
89,462.95 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,205,341.61 |
491,812.32 |
| 其他收入 |
53.80 |
48.76 |
| 费用 |
1,214,515.30 |
518,252.59 |
| 管理人报酬 |
515,564.74 |
218,208.93 |
| 基金托管费 |
85,927.53 |
36,368.23 |
| 销售服务费 |
123,033.77 |
39,765.32 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
256,699.93 |
135,527.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
256,699.93 |
135,527.48 |
| 其他费用 |
217,592.13 |
81,951.98 |
| 利润总额 |
5,564,464.46 |
2,432,775.87 |
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