华富恒享纯债债券C(019735)利润分配表-基金频道-证券之星

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华富恒享纯债债券C(019735)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,243,218.61	6,778,979.76	2,951,028.46
利息合计	435,381.81	229,455.54	192,705.59
其中：存款利息收入	21,362.31	14,458.16	9,968.29
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	414,019.50	214,997.38	182,737.30
投资收益合计	5,828,678.78	5,344,128.81	2,266,461.79
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	5,756,547.75	5,097,458.37	2,176,998.84
资产支持证券投资收益	72,131.03	246,670.44	89,462.95
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	978,562.63	1,205,341.61	491,812.32
其他收入	595.39	53.80	48.76
费用	847,097.15	1,214,515.30	518,252.59
管理人报酬	578,175.52	515,564.74	218,208.93
基金托管费	96,362.55	85,927.53	36,368.23
销售服务费	33,519.52	123,033.77	39,765.32
交易费用	-	-	-
利息支出	23,187.18	256,699.93	135,527.48
其中：卖出回购金融资产支出	23,187.18	256,699.93	135,527.48
其他费用	107,281.46	217,592.13	81,951.98
利润总额	6,396,121.46	5,564,464.46	2,432,775.87

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