中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A(019733)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,902,012.56 |
438,711.22 |
| 利息合计 |
14,441.30 |
12,416.45 |
| 其中：存款利息收入 |
3,425.46 |
1,400.61 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
11,015.84 |
11,015.84 |
| 投资收益合计 |
711,087.88 |
247,214.64 |
| 其中：股票投资收益 |
26,358.12 |
- |
| 基金投资收益 |
289,068.26 |
-10,744.35 |
| 债券投资收益 |
50,431.65 |
17,103.86 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
345,229.85 |
240,855.13 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,176,483.38 |
179,080.13 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
286,949.18 |
102,182.97 |
| 管理人报酬 |
228,130.39 |
78,147.54 |
| 基金托管费 |
46,794.23 |
15,942.39 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
11,514.77 |
8,046.49 |
| 利润总额 |
1,615,063.38 |
336,528.25 |
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