| 2024-06-30 | |
| 收入 | 2,701,646.98 |
| 利息合计 | 137,016.86 |
| 其中：存款利息收入 | 47,878.84 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 89,138.02 |
| 投资收益合计 | 2,523,203.31 |
| 其中：股票投资收益 | -31,340.71 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 2,401,567.62 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 152,976.40 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 41,426.81 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 1,559,611.48 |
| 管理人报酬 | 787,433.16 |
| 基金托管费 | 147,643.70 |
| 销售服务费 | 244,264.61 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 282,022.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 282,022.28 |
| 其他费用 | 93,026.83 |
| 利润总额 | 1,142,035.50 |
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