华夏国企红利混合发起式C(019730)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
2,029,210.78 |
479,046.22 |
| 利息合计 |
14,484.70 |
11,389.42 |
| 其中：存款利息收入 |
7,991.00 |
4,895.72 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
6,493.70 |
6,493.70 |
| 投资收益合计 |
1,018,607.90 |
1,097,909.26 |
| 其中：股票投资收益 |
30,556.84 |
423,129.23 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
975.13 |
755.34 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
987,075.93 |
674,024.69 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
967,528.69 |
-647,851.58 |
| 其他收入 |
28,589.49 |
17,599.12 |
| 费用 |
289,043.00 |
145,151.64 |
| 管理人报酬 |
226,014.73 |
102,760.43 |
| 基金托管费 |
37,669.11 |
17,126.74 |
| 销售服务费 |
16,912.68 |
8,628.22 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
8,446.48 |
16,636.25 |
| 利润总额 |
1,740,167.78 |
333,894.58 |
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