国泰招享添利六个月持有混合发起A(019727)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
13,149,514.20 |
18,552,951.26 |
3,794,990.05 |
| 利息合计 |
1,523,914.37 |
118,051.05 |
69,156.12 |
| 其中：存款利息收入 |
338,932.15 |
89,139.24 |
51,670.79 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,184,982.22 |
28,911.81 |
17,485.33 |
| 投资收益合计 |
14,406,781.85 |
18,402,611.40 |
6,300,747.65 |
| 其中：股票投资收益 |
7,718,095.60 |
12,028,534.41 |
3,455,614.59 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
4,969,525.70 |
5,601,635.59 |
2,363,704.52 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,719,160.55 |
772,441.40 |
481,428.54 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-2,781,182.02 |
32,288.81 |
-2,574,913.72 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
4,347,473.89 |
2,288,114.23 |
1,239,615.30 |
| 管理人报酬 |
2,758,423.63 |
1,301,663.50 |
692,684.00 |
| 基金托管费 |
689,605.91 |
325,415.87 |
173,171.04 |
| 销售服务费 |
792,468.52 |
494,429.82 |
280,183.84 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
87,350.18 |
154,468.65 |
87,398.70 |
| 利润总额 |
8,802,040.31 |
16,264,837.03 |
2,555,374.75 |
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