鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C(019726)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
4,884,251.14 |
2,705,412.60 |
| 利息合计 |
356,617.44 |
285,784.75 |
| 其中：存款利息收入 |
226,450.91 |
169,969.00 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
130,166.53 |
115,815.75 |
| 投资收益合计 |
4,448,472.30 |
2,005,335.07 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
1,848,720.87 |
163,406.13 |
| 债券投资收益 |
38,914.83 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,560,836.60 |
1,841,928.94 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
78,263.04 |
413,407.16 |
| 其他收入 |
898.36 |
885.62 |
| 费用 |
821,967.70 |
433,578.85 |
| 管理人报酬 |
272,136.28 |
159,169.40 |
| 基金托管费 |
71,319.29 |
41,231.88 |
| 销售服务费 |
324,728.86 |
183,671.45 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,028.66 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,028.66 |
- |
| 其他费用 |
150,400.00 |
48,971.72 |
| 利润总额 |
4,062,283.44 |
2,271,833.75 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
