鑫元稳丰利率债(019724)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
209,104,274.76 |
120,619,544.20 |
| 利息合计 |
66,056,784.08 |
55,854,093.26 |
| 其中：存款利息收入 |
63,472,191.21 |
54,064,134.57 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,584,592.87 |
1,789,958.69 |
| 投资收益合计 |
144,778,248.60 |
56,884,360.94 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
144,778,248.60 |
56,884,360.94 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,730,758.07 |
7,881,090.00 |
| 其他收入 |
0.15 |
- |
| 费用 |
41,306,901.54 |
18,945,805.14 |
| 管理人报酬 |
20,956,651.81 |
11,516,299.62 |
| 基金托管费 |
6,985,550.56 |
3,838,766.52 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
13,133,558.53 |
3,475,751.30 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
13,133,558.53 |
3,475,751.30 |
| 其他费用 |
231,140.64 |
114,987.70 |
| 利润总额 |
167,797,373.22 |
101,673,739.06 |
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