中银量化选股混合发起A(019722)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,365,146.30 |
1,091,117.60 |
| 利息合计 |
2,885.61 |
23,188.05 |
| 其中：存款利息收入 |
2,885.61 |
15,637.46 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
7,550.59 |
| 投资收益合计 |
1,078,477.28 |
977,438.65 |
| 其中：股票投资收益 |
991,928.76 |
914,446.12 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,271.62 |
8,719.28 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
84,276.90 |
54,273.25 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
283,506.87 |
87,795.11 |
| 其他收入 |
276.54 |
2,695.79 |
| 费用 |
88,736.52 |
199,224.25 |
| 管理人报酬 |
69,443.65 |
71,481.84 |
| 基金托管费 |
11,573.93 |
11,913.61 |
| 销售服务费 |
266.65 |
401.63 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
7,452.29 |
115,400.00 |
| 利润总额 |
1,276,409.78 |
891,893.35 |
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