信澳宁隽智选混合C(019721)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
3,173,765.97 |
-1,266,670.78 |
| 利息合计 |
476,487.65 |
379,207.93 |
| 其中：存款利息收入 |
72,840.89 |
24,379.19 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
403,646.76 |
354,828.74 |
| 投资收益合计 |
2,684,112.47 |
8,880,117.55 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,189,829.27 |
5,473,493.78 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
4,873,941.74 |
3,406,623.77 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-840,988.93 |
-10,952,661.10 |
| 其他收入 |
854,154.78 |
426,664.84 |
| 费用 |
3,240,342.21 |
1,701,442.07 |
| 管理人报酬 |
1,950,486.64 |
1,024,393.04 |
| 基金托管费 |
325,081.15 |
170,732.24 |
| 销售服务费 |
786,370.62 |
419,015.60 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
178,403.80 |
87,301.19 |
| 利润总额 |
-66,576.24 |
-2,968,112.85 |
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