摩根悦享回报6个月持有期混合C(019719)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,077,454.13 |
13,829,260.63 |
| 利息合计 |
40,268.38 |
2,243,843.96 |
| 其中：存款利息收入 |
10,905.61 |
192,607.64 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
29,362.77 |
2,051,236.32 |
| 投资收益合计 |
2,027,026.26 |
10,398,705.62 |
| 其中：股票投资收益 |
1,722,975.71 |
278,489.40 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
225,647.74 |
10,120,216.22 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
78,402.81 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-989,840.51 |
1,186,711.05 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
1,141,621.65 |
7,394,146.01 |
| 管理人报酬 |
676,204.29 |
4,645,708.02 |
| 基金托管费 |
126,788.37 |
871,070.31 |
| 销售服务费 |
223,541.76 |
1,700,565.27 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
24,783.31 |
14,700.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
24,783.31 |
14,700.88 |
| 其他费用 |
85,739.24 |
147,303.57 |
| 利润总额 |
-64,167.52 |
6,435,114.62 |
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