中银消费主题混合C(019708)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-7,409,321.74 |
-5,087,273.98 |
-7,770,245.85 |
| 利息合计 |
13,702.09 |
5,146.84 |
13,937.49 |
| 其中：存款利息收入 |
13,702.09 |
5,146.84 |
13,937.49 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-6,896,921.27 |
-1,921,275.77 |
-5,763,080.12 |
| 其中：股票投资收益 |
-8,193,206.24 |
-2,576,811.66 |
-7,003,028.47 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
67,723.63 |
19,303.01 |
117,328.87 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,228,561.34 |
636,232.88 |
1,122,619.48 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-566,594.05 |
-3,200,215.49 |
-2,028,001.84 |
| 其他收入 |
40,491.49 |
29,070.44 |
6,898.62 |
| 费用 |
816,842.68 |
448,603.95 |
1,206,456.12 |
| 管理人报酬 |
605,955.89 |
335,204.86 |
936,873.41 |
| 基金托管费 |
100,992.72 |
55,867.49 |
156,145.60 |
| 销售服务费 |
4,332.46 |
1,438.80 |
0.13 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
105,558.53 |
56,092.80 |
113,436.85 |
| 利润总额 |
-8,226,164.42 |
-5,535,877.93 |
-8,976,701.97 |
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