鹏扬消费主题混合发起式C(019706)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,392,920.26 |
200,552.84 |
| 利息合计 |
10,203.13 |
7,466.75 |
| 其中：存款利息收入 |
6,548.59 |
3,812.21 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
3,654.54 |
3,654.54 |
| 投资收益合计 |
1,439,207.74 |
747,513.51 |
| 其中：股票投资收益 |
1,205,816.04 |
636,512.93 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
12,853.14 |
7,000.82 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
220,538.56 |
103,999.76 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-57,699.18 |
-554,957.19 |
| 其他收入 |
1,208.57 |
529.77 |
| 费用 |
181,187.26 |
135,824.86 |
| 管理人报酬 |
134,596.51 |
68,198.60 |
| 基金托管费 |
22,432.79 |
11,366.46 |
| 销售服务费 |
1,399.92 |
1,227.00 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
22,744.88 |
55,019.64 |
| 利润总额 |
1,211,733.00 |
64,727.98 |
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