南方稳福120天持有债券C(019701)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,022,799.63 |
18,926,995.50 |
| 利息合计 |
48,498.79 |
12,767,384.80 |
| 其中：存款利息收入 |
45,994.37 |
5,027,436.70 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,504.42 |
7,739,948.10 |
| 投资收益合计 |
1,932,637.40 |
5,413,958.81 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,175,391.40 |
5,622,459.81 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-242,754.00 |
-208,501.00 |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-958,336.56 |
745,563.41 |
| 其他收入 |
- |
88.48 |
| 费用 |
484,232.94 |
2,448,757.64 |
| 管理人报酬 |
196,172.27 |
1,851,534.23 |
| 基金托管费 |
49,043.13 |
462,883.52 |
| 销售服务费 |
7,467.22 |
31,528.19 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
127,999.95 |
42,787.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
127,999.95 |
42,787.17 |
| 其他费用 |
102,283.76 |
57,600.00 |
| 利润总额 |
538,566.69 |
16,478,237.86 |
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