信澳鑫悦智选6个月持有期混合A(019692)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
6,056,980.11 |
5,656,397.36 |
| 利息合计 |
221,447.66 |
214,100.44 |
| 其中：存款利息收入 |
9,904.43 |
7,031.34 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
211,543.23 |
207,069.10 |
| 投资收益合计 |
5,700,072.77 |
5,458,515.83 |
| 其中：股票投资收益 |
20,250.63 |
-65,394.91 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
5,652,860.66 |
5,509,722.87 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
26,961.48 |
14,187.87 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
135,459.68 |
-16,218.91 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
1,534,680.63 |
1,493,265.84 |
| 管理人报酬 |
853,324.51 |
792,571.60 |
| 基金托管费 |
213,331.18 |
198,142.90 |
| 销售服务费 |
376,017.71 |
347,888.07 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
53,034.26 |
43,904.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
53,034.26 |
43,904.84 |
| 其他费用 |
30,036.72 |
101,834.51 |
| 利润总额 |
4,522,299.48 |
4,163,131.52 |
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