华商产业机遇混合A(019690)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
4,963,657.79 |
-3,021,228.88 |
| 利息合计 |
343,435.46 |
325,175.41 |
| 其中：存款利息收入 |
131,881.69 |
113,621.64 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
211,553.77 |
211,553.77 |
| 投资收益合计 |
2,208,219.95 |
-97,382.16 |
| 其中：股票投资收益 |
1,015,029.26 |
-1,000,747.51 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
215,634.40 |
215,634.40 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
977,556.29 |
687,730.95 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,041,389.78 |
-3,502,221.91 |
| 其他收入 |
370,612.60 |
253,199.78 |
| 费用 |
1,398,420.65 |
928,127.74 |
| 管理人报酬 |
974,026.12 |
630,517.08 |
| 基金托管费 |
162,337.74 |
105,086.22 |
| 销售服务费 |
165,251.51 |
128,346.64 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
96,805.28 |
64,177.80 |
| 利润总额 |
3,565,237.14 |
-3,949,356.62 |
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