广发中债1-3年国开债指数D(019686)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
479,750,397.77 |
173,389,620.01 |
166,428,972.48 |
| 利息合计 |
106,513.91 |
8,798.69 |
12,634.94 |
| 其中：存款利息收入 |
106,513.91 |
8,798.69 |
12,634.94 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
283,388,716.58 |
120,532,579.75 |
150,069,668.90 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
283,388,716.58 |
120,532,579.75 |
150,069,668.90 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
196,185,027.51 |
52,846,522.92 |
16,244,434.11 |
| 其他收入 |
70,139.77 |
1,718.65 |
102,234.53 |
| 费用 |
42,674,917.47 |
19,298,657.49 |
27,559,168.29 |
| 管理人报酬 |
11,506,944.47 |
4,135,046.67 |
6,291,818.37 |
| 基金托管费 |
3,835,648.16 |
1,378,348.83 |
2,097,272.79 |
| 销售服务费 |
132,109.35 |
27,495.05 |
17,720.36 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
25,006,460.59 |
12,934,517.33 |
17,853,772.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
25,006,460.59 |
12,934,517.33 |
17,853,772.38 |
| 其他费用 |
2,193,754.90 |
823,249.61 |
1,298,584.39 |
| 利润总额 |
437,075,480.30 |
154,090,962.52 |
138,869,804.19 |
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