华商鸿裕利率债债券(019685)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
205,362,259.42 |
110,150,810.81 |
| 利息合计 |
63,227,219.43 |
59,004,958.29 |
| 其中：存款利息收入 |
40,997,665.32 |
40,657,613.58 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
22,229,554.11 |
18,347,344.71 |
| 投资收益合计 |
112,147,770.72 |
36,077,474.54 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
112,147,770.72 |
36,077,474.54 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
29,987,265.94 |
15,068,377.94 |
| 其他收入 |
3.33 |
0.04 |
| 费用 |
27,446,217.58 |
19,433,473.93 |
| 管理人报酬 |
17,230,322.91 |
11,318,971.03 |
| 基金托管费 |
5,743,440.92 |
3,772,990.28 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
4,224,251.15 |
4,194,841.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,224,251.15 |
4,194,841.65 |
| 其他费用 |
248,202.60 |
146,670.97 |
| 利润总额 |
177,916,041.84 |
90,717,336.88 |
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