摩根中证同业存单AAA指数7天持有期(019683)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
2,105,495.29 |
25,304,209.57 |
21,044,889.33 |
| 利息合计 |
115,835.61 |
8,549,820.58 |
8,610,069.96 |
| 其中：存款利息收入 |
3,379.94 |
782,146.83 |
859,947.12 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
112,455.67 |
7,767,673.75 |
7,750,122.84 |
| 投资收益合计 |
2,568,394.27 |
16,197,413.99 |
11,878,216.22 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
2,568,394.27 |
16,197,413.99 |
11,878,216.22 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-578,734.59 |
556,975.00 |
556,603.15 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
837,187.17 |
5,171,354.56 |
3,967,358.96 |
| 管理人报酬 |
269,774.52 |
1,797,288.44 |
1,460,268.51 |
| 基金托管费 |
67,443.54 |
449,322.10 |
365,067.15 |
| 销售服务费 |
269,774.52 |
1,797,288.44 |
1,460,268.51 |
| 交易费用 |
- |
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- |
| 利息支出 |
130,882.57 |
979,438.79 |
572,849.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
130,882.57 |
979,438.79 |
572,849.89 |
| 其他费用 |
98,944.50 |
142,583.37 |
104,761.18 |
| 利润总额 |
1,268,308.12 |
20,132,855.01 |
17,077,530.37 |
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