尚正正享债券A(019681)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
39,126,137.10 |
7,725,420.65 |
| 利息合计 |
6,566,105.80 |
3,368,861.24 |
| 其中：存款利息收入 |
5,719,038.75 |
3,097,129.76 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
812,709.10 |
271,731.48 |
| 投资收益合计 |
30,934,492.91 |
4,104,871.75 |
| 其中：股票投资收益 |
126,014.22 |
126,014.22 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
30,808,478.69 |
3,978,857.53 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,578,784.69 |
251,609.75 |
| 其他收入 |
46,753.70 |
77.91 |
| 费用 |
11,943,298.72 |
2,472,363.48 |
| 管理人报酬 |
8,540,899.64 |
1,910,622.26 |
| 基金托管费 |
2,135,224.97 |
477,655.59 |
| 销售服务费 |
383,531.84 |
14,509.43 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
693,345.62 |
562.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
693,345.62 |
562.36 |
| 其他费用 |
190,296.65 |
69,013.84 |
| 利润总额 |
27,182,838.38 |
5,253,057.17 |
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