长城精选进取3个月持有期混合型发起式A(019678)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
792,084.62 |
-122,183.14 |
| 利息合计 |
3,580.66 |
1,699.27 |
| 其中：存款利息收入 |
3,580.66 |
1,699.27 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
9,265.21 |
-56,680.68 |
| 其中：股票投资收益 |
-101,594.51 |
-97,049.51 |
| 基金投资收益 |
-3,505.11 |
16,264.80 |
| 债券投资收益 |
11,603.65 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
102,761.18 |
24,104.03 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
776,290.18 |
-69,430.28 |
| 其他收入 |
2,948.57 |
2,228.55 |
| 费用 |
155,448.14 |
81,948.50 |
| 管理人报酬 |
112,527.74 |
54,962.96 |
| 基金托管费 |
23,161.98 |
11,432.54 |
| 销售服务费 |
1,011.78 |
603.94 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
18,410.88 |
14,923.42 |
| 利润总额 |
636,636.48 |
-204,131.64 |
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