太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A(019676)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
10,902,323.16 |
2,663,134.96 |
| 利息合计 |
43,182.62 |
22,563.33 |
| 其中：存款利息收入 |
16,009.36 |
6,050.78 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
27,173.26 |
16,512.55 |
| 投资收益合计 |
10,558,950.69 |
4,276,050.60 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
7,640,114.45 |
2,461,219.34 |
| 债券投资收益 |
-1,023,415.00 |
420,838.26 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
3,942,251.24 |
1,393,993.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
300,189.85 |
-1,635,478.97 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
1,973,665.25 |
977,720.07 |
| 管理人报酬 |
1,518,448.41 |
750,544.42 |
| 基金托管费 |
296,815.75 |
149,313.54 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
136,143.72 |
70,261.64 |
| 利润总额 |
8,928,657.91 |
1,685,414.89 |
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