汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A(019673)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
6,919,265.61 |
1,272,982.03 |
| 利息合计 |
243,345.35 |
143,995.68 |
| 其中：存款利息收入 |
171,082.04 |
86,502.53 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
72,263.31 |
57,493.15 |
| 投资收益合计 |
6,154,093.75 |
2,079,926.70 |
| 其中：股票投资收益 |
-727,758.32 |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
6,851,910.67 |
2,079,926.70 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
29,941.40 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
521,826.51 |
-950,940.35 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
2,632,362.88 |
861,479.04 |
| 管理人报酬 |
1,155,634.11 |
425,166.87 |
| 基金托管费 |
346,690.17 |
127,550.05 |
| 销售服务费 |
602,458.52 |
220,420.47 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
371,845.51 |
43,582.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
371,845.51 |
43,582.39 |
| 其他费用 |
126,829.52 |
32,154.08 |
| 利润总额 |
4,286,902.73 |
411,502.99 |
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