广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C(019671)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
107,742,528.90 |
963,259.57 |
-11,215,051.00 |
-2,525,052.00 |
| 利息合计 |
137,353.73 |
42,073.38 |
14,330.31 |
3,313.64 |
| 其中：存款利息收入 |
137,353.73 |
42,073.38 |
14,330.31 |
3,313.64 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
8,337,311.09 |
1,326,964.17 |
-2,537,090.80 |
-430,216.74 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
8,323,522.81 |
1,321,838.45 |
-2,537,090.80 |
-430,216.74 |
| 债券投资收益 |
13,788.28 |
5,125.72 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
98,431,207.03 |
-457,793.50 |
-8,709,867.34 |
-2,100,909.37 |
| 其他收入 |
836,657.05 |
52,015.52 |
17,576.83 |
2,760.47 |
| 费用 |
448,869.42 |
274,888.97 |
74,196.79 |
25,083.17 |
| 管理人报酬 |
49,767.99 |
21,275.88 |
6,589.12 |
2,604.84 |
| 基金托管费 |
9,953.68 |
4,255.24 |
1,317.87 |
520.94 |
| 销售服务费 |
287,391.96 |
107,572.40 |
32,825.38 |
5,927.39 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
71,711.03 |
137,010.14 |
33,464.42 |
16,030.00 |
| 利润总额 |
107,293,659.48 |
688,370.60 |
-11,289,247.79 |
-2,550,135.17 |
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