中航瑞安利率债三个月定开债C(019669)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
10,924,799.22 |
152,663,715.95 |
65,551,040.08 |
| 利息合计 |
450,725.34 |
33,554,826.26 |
33,562,484.50 |
| 其中：存款利息收入 |
12,468.91 |
2,695,487.47 |
2,703,145.71 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
438,256.43 |
30,859,338.79 |
30,859,338.79 |
| 投资收益合计 |
45,775,418.98 |
65,412,842.84 |
22,206,409.08 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
45,775,418.98 |
65,412,842.84 |
22,206,409.08 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-35,301,345.10 |
53,696,046.85 |
9,782,146.50 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
6,891,766.63 |
16,266,667.11 |
9,118,800.93 |
| 管理人报酬 |
4,557,439.94 |
11,551,044.78 |
6,963,078.87 |
| 基金托管费 |
759,573.39 |
1,925,174.18 |
1,160,513.16 |
| 销售服务费 |
1.81 |
2.79 |
0.95 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
1,503,764.42 |
2,647,445.36 |
910,623.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,503,764.42 |
2,647,445.36 |
910,623.35 |
| 其他费用 |
70,987.07 |
143,000.00 |
84,584.60 |
| 利润总额 |
4,033,032.59 |
136,397,048.84 |
56,432,239.15 |
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