中航瑞安利率债三个月定开债C(019669)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
152,663,715.95 |
65,551,040.08 |
| 利息合计 |
33,554,826.26 |
33,562,484.50 |
| 其中：存款利息收入 |
2,695,487.47 |
2,703,145.71 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
30,859,338.79 |
30,859,338.79 |
| 投资收益合计 |
65,412,842.84 |
22,206,409.08 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
65,412,842.84 |
22,206,409.08 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
53,696,046.85 |
9,782,146.50 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
16,266,667.11 |
9,118,800.93 |
| 管理人报酬 |
11,551,044.78 |
6,963,078.87 |
| 基金托管费 |
1,925,174.18 |
1,160,513.16 |
| 销售服务费 |
2.79 |
0.95 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,647,445.36 |
910,623.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,647,445.36 |
910,623.35 |
| 其他费用 |
143,000.00 |
84,584.60 |
| 利润总额 |
136,397,048.84 |
56,432,239.15 |
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