易方达兴利180天持有债券A(019662)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
20,109,409.44 |
5,946,019.01 |
| 利息合计 |
1,258,723.40 |
696,589.08 |
| 其中：存款利息收入 |
1,197,496.26 |
635,361.94 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
61,227.14 |
61,227.14 |
| 投资收益合计 |
14,096,590.63 |
2,754,967.65 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
14,059,760.76 |
2,743,875.93 |
| 资产支持证券投资收益 |
36,829.87 |
11,091.72 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,754,053.37 |
2,494,420.24 |
| 其他收入 |
42.04 |
42.04 |
| 费用 |
1,807,245.27 |
502,975.28 |
| 管理人报酬 |
664,484.89 |
201,502.85 |
| 基金托管费 |
155,046.50 |
47,017.32 |
| 销售服务费 |
497,792.51 |
169,876.05 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
401,843.03 |
53,903.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
401,843.03 |
53,903.04 |
| 其他费用 |
75,939.78 |
25,640.87 |
| 利润总额 |
18,302,164.17 |
5,443,043.73 |
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