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永赢鑫盛混合C(019660)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	27,631,006.22	13,662,199.09	4,403,532.72
利息合计	115,316.59	60,972.37	124,577.87
其中：存款利息收入	12,177.95	11,207.63	95,169.50
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	103,138.64	49,764.74	29,408.37
投资收益合计	25,009,315.75	12,321,119.24	5,180,494.11
其中：股票投资收益	-	-	-1,317,015.99
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	25,009,315.75	12,321,119.24	5,761,910.69
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	735,599.41
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	2,061,430.94	1,060,370.39	-945,853.36
其他收入	444,942.94	219,737.09	44,314.10
费用	4,359,925.87	2,003,185.47	1,936,651.63
管理人报酬	1,819,379.31	802,975.87	793,898.38
基金托管费	227,422.51	100,372.04	99,237.29
销售服务费	1,196,396.82	561,977.21	1,440.52
交易费用	-	-	-
利息支出	829,241.34	396,781.56	829,724.48
其中：卖出回购金融资产支出	829,241.34	396,781.56	829,724.48
其他费用	242,285.62	118,318.28	198,283.58
利润总额	23,271,080.35	11,659,013.62	2,466,881.09

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