万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A(019657)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
722,319.63 |
497,797.77 |
-482,847.75 |
| 利息合计 |
1,572.41 |
4,568.04 |
2,138.75 |
| 其中：存款利息收入 |
1,572.41 |
4,568.04 |
2,138.75 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
42,850.82 |
-24,937.69 |
-590,067.03 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
32,589.04 |
-50,352.83 |
-597,032.03 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
10,261.78 |
25,415.14 |
6,965.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
677,766.12 |
518,118.21 |
105,031.32 |
| 其他收入 |
130.28 |
49.21 |
49.21 |
| 费用 |
63,250.62 |
119,622.99 |
61,071.65 |
| 管理人报酬 |
44,542.70 |
79,349.08 |
38,137.26 |
| 基金托管费 |
7,804.06 |
12,877.90 |
6,324.80 |
| 销售服务费 |
10,663.86 |
19,118.75 |
9,301.13 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
240.00 |
8,048.46 |
7,308.46 |
| 利润总额 |
659,069.01 |
378,174.78 |
-543,919.40 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
