天弘招享三个月定开债券发起(019654)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
116,724,231.81 |
46,524,145.12 |
| 利息合计 |
1,256,800.60 |
1,194,572.47 |
| 其中：存款利息收入 |
106,719.41 |
95,463.38 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,150,081.19 |
1,099,109.09 |
| 投资收益合计 |
94,671,831.80 |
31,685,835.70 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
94,671,831.80 |
31,685,835.70 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
20,795,599.41 |
13,643,736.95 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
24,480,209.81 |
9,204,138.30 |
| 管理人报酬 |
8,001,034.08 |
3,375,570.20 |
| 基金托管费 |
2,667,011.38 |
1,125,190.05 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
13,563,969.25 |
4,630,858.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
13,563,969.25 |
4,630,858.07 |
| 其他费用 |
159,509.96 |
49,896.74 |
| 利润总额 |
92,244,022.00 |
37,320,006.82 |
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