银华信用四季红债券D(019653)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 银华信用四季红债券D(019653) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华信用四季红债券D(019653)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	75,197,640.19	46,104,316.40	87,853,636.24
利息合计	153,310.41	64,666.70	313,974.76
其中：存款利息收入	153,310.41	64,666.70	312,954.08
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	1,020.68
投资收益合计	68,585,420.59	39,462,222.09	65,037,395.47
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	68,585,420.59	39,462,222.09	65,037,395.47
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	6,191,231.28	6,370,843.54	21,722,118.31
其他收入	267,677.91	206,584.07	780,147.70
费用	14,138,988.02	8,181,341.08	20,106,412.72
管理人报酬	5,570,028.48	3,172,538.04	7,354,420.91
基金托管费	1,392,507.10	793,134.47	1,838,605.26
销售服务费	266,943.89	128,011.97	314,806.40
交易费用	-	-	-
利息支出	6,531,527.98	3,874,200.16	10,157,738.83
其中：卖出回购金融资产支出	6,531,527.98	3,874,200.16	10,157,738.83
其他费用	264,682.91	145,345.51	286,029.98
利润总额	61,058,652.17	37,922,975.32	67,747,223.52

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年