中海中短债债券C(019648)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
4,205,148.25 |
1,963,542.66 |
1,128,732.65 |
| 利息合计 |
79,910.24 |
53,663.47 |
47,094.79 |
| 其中：存款利息收入 |
24,974.76 |
12,650.48 |
15,204.86 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
54,935.48 |
41,012.99 |
31,889.93 |
| 投资收益合计 |
3,635,955.97 |
1,663,016.97 |
1,138,498.22 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
3,635,955.97 |
1,663,016.97 |
1,138,498.22 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
484,644.50 |
246,580.20 |
-110,020.88 |
| 其他收入 |
4,637.54 |
282.02 |
53,160.52 |
| 费用 |
619,118.35 |
291,129.66 |
475,837.22 |
| 管理人报酬 |
278,702.24 |
142,645.62 |
168,729.20 |
| 基金托管费 |
92,900.84 |
47,548.60 |
56,243.01 |
| 销售服务费 |
15,838.00 |
7,184.58 |
145.89 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
14,257.05 |
4,934.34 |
80,735.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
14,257.05 |
4,934.34 |
80,735.97 |
| 其他费用 |
209,151.60 |
84,176.82 |
168,276.76 |
| 利润总额 |
3,586,029.90 |
1,672,413.00 |
652,895.43 |
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