华安双债添利债券E(019647)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
28,198,868.61 |
1,951,262.24 |
| 利息合计 |
411,389.78 |
15,259.57 |
| 其中：存款利息收入 |
68,252.33 |
9,410.13 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
343,137.45 |
5,849.44 |
| 投资收益合计 |
20,162,103.61 |
1,422,026.52 |
| 其中：股票投资收益 |
-14,916.01 |
7,284.67 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
20,173,877.54 |
1,411,599.77 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
3,142.08 |
3,142.08 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
7,600,368.25 |
498,761.42 |
| 其他收入 |
25,006.97 |
15,214.73 |
| 费用 |
2,582,269.79 |
304,594.37 |
| 管理人报酬 |
1,210,717.60 |
96,580.23 |
| 基金托管费 |
403,572.51 |
32,193.39 |
| 销售服务费 |
113,539.64 |
38,460.86 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
630,466.42 |
57,360.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
630,466.42 |
57,360.19 |
| 其他费用 |
195,204.00 |
79,311.65 |
| 利润总额 |
25,616,598.82 |
1,646,667.87 |
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