摩根亚太优势混合(QDII)C(019641)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
254,291,912.66 |
204,687,307.03 |
118,821,710.92 |
| 利息合计 |
1,979,848.54 |
776,637.51 |
2,065,922.92 |
| 其中：存款利息收入 |
1,979,848.54 |
776,637.51 |
2,065,922.92 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
125,186,377.23 |
-31,443,906.56 |
4,716,900.78 |
| 其中：股票投资收益 |
73,567,307.16 |
-56,886,713.63 |
-46,086,764.09 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
51,619,070.07 |
25,442,807.07 |
50,803,664.87 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
128,762,913.99 |
237,824,193.17 |
113,685,596.44 |
| 其他收入 |
47,178.61 |
19,686.19 |
19,166.14 |
| 费用 |
52,865,705.53 |
26,713,828.60 |
54,754,965.64 |
| 管理人报酬 |
45,087,984.37 |
22,143,568.39 |
45,430,177.19 |
| 基金托管费 |
8,767,108.05 |
4,305,693.82 |
8,833,645.63 |
| 销售服务费 |
9,052.19 |
2,859.45 |
110.28 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
379,273.89 |
261,706.94 |
491,032.54 |
| 利润总额 |
201,426,207.13 |
177,973,478.43 |
64,066,745.28 |
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