| 2024-12-31 | |
| 收入 | 31,440,222.12 |
| 利息合计 | 167,614.48 |
| 其中：存款利息收入 | 99,851.81 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 67,762.67 |
| 投资收益合计 | 31,028,829.18 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 30,942,550.65 |
| 资产支持证券投资收益 | 122,560.23 |
| 衍生工具收益 | -36,281.70 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 243,778.46 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 6,912,824.40 |
| 管理人报酬 | 1,583,581.25 |
| 基金托管费 | 395,895.42 |
| 销售服务费 | 1,415,443.73 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 3,176,327.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,176,327.41 |
| 其他费用 | 230,936.14 |
| 利润总额 | 24,527,397.72 |
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