金鹰添瑞中短债D(019638)利润分配表-基金频道-证券之星

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金鹰添瑞中短债D(019638)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	82,961,863.88	37,379,462.23	53,924,789.38
利息合计	564,509.79	378,734.07	1,146,392.30
其中：存款利息收入	154,295.80	57,420.47	41,991.27
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	410,213.99	321,313.60	1,104,401.03
投资收益合计	65,889,066.78	25,355,931.31	47,294,227.95
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	65,715,669.04	25,182,643.66	46,282,417.32
资产支持证券投资收益	173,397.74	173,287.65	1,011,810.63
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	16,471,242.75	11,618,159.13	5,332,916.09
其他收入	37,044.56	26,637.72	151,253.04
费用	15,576,795.33	6,095,352.68	10,638,406.54
管理人报酬	6,534,734.26	2,633,254.56	4,460,651.36
基金托管费	2,178,244.72	877,751.56	1,486,883.77
销售服务费	859,252.66	402,966.63	1,110,116.25
交易费用	-	-	-
利息支出	5,653,264.35	2,022,396.23	3,294,867.81
其中：卖出回购金融资产支出	5,653,264.35	2,022,396.23	3,294,867.81
其他费用	255,586.97	120,509.81	246,714.04
利润总额	67,385,068.55	31,284,109.55	43,286,382.84

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