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汇添金货币D(019635)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	28,822,297.51	52,664,713.43	29,341,154.63	46,752,212.41
利息合计	5,693,562.80	17,763,853.52	8,498,103.33	14,070,321.18
其中：存款利息收入	541,586.26	1,885,412.58	420,408.67	23,103.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,151,976.54	15,878,440.94	8,077,694.66	14,047,217.80
投资收益合计	23,128,637.49	34,900,859.91	20,843,051.30	32,681,891.23
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,064,851.44	34,900,859.91	20,843,051.30	32,681,891.23
资产支持证券投资收益	63,786.05	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	97.22	-	-	-
费用	6,112,521.61	9,755,932.33	5,352,225.47	7,617,493.47
管理人报酬	3,821,029.51	6,702,398.56	3,637,150.71	5,161,808.49
基金托管费	764,205.91	2,010,705.41	1,212,383.62	1,720,602.84
销售服务费	983,029.94	440,840.67	228,483.77	363,830.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	400,118.82	293,262.04	113,647.55	66,762.46
其中：卖出回购金融资产支出	400,118.82	293,262.04	113,647.55	66,762.46
其他费用	116,415.21	249,849.25	126,415.18	240,972.57
利润总额	22,709,775.90	42,908,781.10	23,988,929.16	39,134,718.94

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