国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C(019633)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-6,160,402.95 |
-3,089,601.13 |
-503,754.71 |
| 利息合计 |
35,682.87 |
9,155.43 |
8,236.24 |
| 其中：存款利息收入 |
35,682.87 |
9,155.43 |
8,236.24 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,595,080.38 |
-1,510,523.85 |
28,997.51 |
| 其中：股票投资收益 |
-251,102.93 |
-12,925.01 |
26,031.29 |
| 基金投资收益 |
-1,371,252.68 |
-1,511,311.73 |
-652.23 |
| 债券投资收益 |
27,275.23 |
13,712.89 |
3,586.45 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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32.00 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-4,807,351.43 |
-1,619,567.74 |
-544,642.68 |
| 其他收入 |
206,345.99 |
31,335.03 |
3,654.22 |
| 费用 |
81,959.99 |
31,892.13 |
59,100.39 |
| 管理人报酬 |
14,074.19 |
5,096.05 |
2,866.81 |
| 基金托管费 |
2,814.80 |
1,019.15 |
573.36 |
| 销售服务费 |
47,065.81 |
15,832.45 |
4,260.22 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
5.19 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
5.19 |
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| 其他费用 |
18,000.00 |
9,944.48 |
51,400.00 |
| 利润总额 |
-6,242,362.94 |
-3,121,493.26 |
-562,855.10 |
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