泉果嘉源三年持有期混合A(019624)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
82,730,576.58 |
28,811,113.11 |
| 利息合计 |
4,961,046.47 |
4,259,516.94 |
| 其中：存款利息收入 |
2,919,125.07 |
2,633,654.59 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,041,921.40 |
1,625,862.35 |
| 投资收益合计 |
33,671,688.27 |
4,773,624.37 |
| 其中：股票投资收益 |
6,849,961.56 |
-2,293,727.76 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
4,442,524.05 |
858,918.95 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
9,293,280.08 |
66,519.71 |
| 股利收益 |
13,085,922.58 |
6,141,913.47 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
44,097,841.84 |
19,777,971.80 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
11,795,808.40 |
5,777,197.09 |
| 管理人报酬 |
9,215,150.11 |
4,518,014.80 |
| 基金托管费 |
1,535,858.33 |
753,002.43 |
| 销售服务费 |
825,023.95 |
404,808.87 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
183,873.30 |
96,128.58 |
| 利润总额 |
70,934,768.18 |
23,033,916.02 |
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