财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(019622)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
3,325,213.53 |
13,031,610.73 |
| 利息合计 |
54,484.62 |
369,953.66 |
| 其中：存款利息收入 |
51,999.01 |
75,564.79 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,485.61 |
294,388.87 |
| 投资收益合计 |
5,836,125.82 |
8,342,557.12 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
2,557,159.13 |
3,506,587.67 |
| 债券投资收益 |
-38,143.22 |
245,512.88 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
3,317,109.91 |
4,590,456.57 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,565,396.91 |
4,319,099.95 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
1,337,247.20 |
1,553,556.28 |
| 管理人报酬 |
995,637.32 |
1,122,107.68 |
| 基金托管费 |
254,966.71 |
278,239.49 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
84,008.69 |
138,961.00 |
| 利润总额 |
1,987,966.33 |
11,478,054.45 |
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