汇安行业优选混合A(019620)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-540,074.74 |
2,826,888.59 |
| 利息合计 |
1,225.86 |
335,171.88 |
| 其中：存款利息收入 |
887.55 |
278,286.03 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
338.31 |
56,885.85 |
| 投资收益合计 |
-995,059.75 |
2,473,387.53 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,085,981.71 |
2,398,262.12 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
90,921.96 |
75,125.41 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
453,124.66 |
-6,380.89 |
| 其他收入 |
634.49 |
24,710.07 |
| 费用 |
142,273.04 |
888,928.44 |
| 管理人报酬 |
92,738.76 |
473,050.74 |
| 基金托管费 |
15,456.46 |
78,841.83 |
| 销售服务费 |
34,077.82 |
187,376.63 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
- |
149,659.24 |
| 利润总额 |
-682,347.78 |
1,937,960.15 |
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