财通数字经济智选混合发起A(019610)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,585,840.68 |
3,365,544.99 |
| 利息合计 |
3,019.57 |
175,293.64 |
| 其中：存款利息收入 |
3,019.57 |
34,425.56 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
140,868.08 |
| 投资收益合计 |
776,663.56 |
3,296,302.67 |
| 其中：股票投资收益 |
719,066.31 |
3,220,217.18 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-2,950.23 |
- |
| 股利收益 |
60,547.48 |
76,085.49 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
767,715.08 |
-149,221.20 |
| 其他收入 |
38,442.47 |
43,169.88 |
| 费用 |
143,802.87 |
452,218.83 |
| 管理人报酬 |
107,184.00 |
262,982.08 |
| 基金托管费 |
17,863.98 |
43,830.39 |
| 销售服务费 |
12,232.04 |
62,406.36 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
6,447.22 |
83,000.00 |
| 利润总额 |
1,442,037.81 |
2,913,326.16 |
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