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诺安先进制造股票C(019607)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	58,860,048.25	30,736,883.50	734,864.83
利息合计	303,663.48	156,213.22	161,566.80
其中：存款利息收入	303,663.48	156,213.22	161,566.80
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	20,211,757.25	14,437,163.84	23,179,727.99
其中：股票投资收益	9,566,701.70	8,125,839.80	16,028,000.35
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	10,645,055.55	6,311,324.04	7,151,727.64
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	37,379,012.14	15,395,470.68	-23,015,505.04
其他收入	965,615.38	748,035.76	409,075.08
费用	7,037,512.71	3,765,195.83	4,716,558.17
管理人报酬	5,559,433.85	2,950,276.19	3,849,186.47
基金托管费	926,572.29	491,712.70	641,531.10
销售服务费	376,904.23	233,396.27	41,893.07
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	174,602.34	89,810.67	183,947.53
利润总额	51,822,535.54	26,971,687.67	-3,981,693.34

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