易方达富惠纯债债券D(019606)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达富惠纯债债券D(019606)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	176,129,201.06	107,423,547.85	62,424,036.41
利息合计	867,032.89	439,557.78	976,932.10
其中：存款利息收入	626,205.10	219,409.73	425,405.07
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	240,827.79	220,148.05	551,527.03
投资收益合计	159,950,034.30	75,095,493.14	42,225,314.35
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	158,627,478.13	74,074,751.47	41,088,209.90
资产支持证券投资收益	2,392,628.17	1,020,741.67	1,245,622.45
衍生工具收益	-1,070,072.00	-	-108,518.00
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	14,755,025.96	31,622,357.40	19,103,298.07
其他收入	557,107.91	266,139.53	118,491.89
费用	33,465,525.01	14,055,468.63	12,538,134.21
管理人报酬	14,026,064.69	6,606,290.64	3,808,371.17
基金托管费	4,675,354.93	2,202,096.85	1,269,457.18
销售服务费	1,223,156.91	692,355.92	335,594.30
交易费用	-	-	-
利息支出	12,825,258.08	4,200,649.50	6,679,090.91
其中：卖出回购金融资产支出	12,825,258.08	4,200,649.50	6,679,090.91
其他费用	313,402.52	156,982.69	302,859.80
利润总额	142,663,676.05	93,368,079.22	49,885,902.20

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