鹏华精新添利债券C(019603)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-662,773.97 |
1,351,570.10 |
| 利息合计 |
206,736.02 |
163,335.27 |
| 其中：存款利息收入 |
79,404.26 |
84,714.47 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
127,331.76 |
78,620.80 |
| 投资收益合计 |
-4,317,942.70 |
1,095,298.06 |
| 其中：股票投资收益 |
-7,748,426.44 |
151,107.73 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,278,218.16 |
923,958.95 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
152,265.58 |
20,231.38 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,445,643.06 |
92,890.76 |
| 其他收入 |
2,789.65 |
46.01 |
| 费用 |
886,519.60 |
241,879.35 |
| 管理人报酬 |
693,869.80 |
154,399.09 |
| 基金托管费 |
138,773.96 |
30,879.84 |
| 销售服务费 |
10,785.83 |
15,915.80 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
5,784.52 |
675.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
5,784.52 |
675.67 |
| 其他费用 |
33,661.15 |
39,703.29 |
| 利润总额 |
-1,549,293.57 |
1,109,690.75 |
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