鹏华智投800混合C(019601)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华智投800混合C(019601)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,385,953.64	9,705,618.62	1,684,178.15
利息合计	9,565.25	509,602.56	497,624.03
其中：存款利息收入	9,565.25	295,691.68	283,713.15
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	213,910.88	213,910.88
投资收益合计	2,715,413.31	8,200,859.76	2,011,395.61
其中：股票投资收益	2,183,970.78	7,125,572.17	1,560,439.58
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	531,442.53	1,075,287.59	450,956.03
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-402,983.03	883,232.43	-894,090.56
其他收入	63,958.11	111,923.87	69,249.07
费用	398,695.19	1,325,567.78	911,920.99
管理人报酬	217,883.58	855,017.89	586,716.70
基金托管费	36,313.94	142,502.93	97,786.12
销售服务费	86,928.29	293,222.31	203,682.72
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	57,569.38	34,824.65	23,735.45
利润总额	1,987,258.45	8,380,050.84	772,257.16

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