平安中证港股医药ETF联接A(019598)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-11,957,140.42 |
-17,292,743.43 |
-12,170,836.40 |
| 利息合计 |
25,890.57 |
20,663.58 |
130,151.52 |
| 其中：存款利息收入 |
25,890.57 |
20,663.58 |
130,151.52 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-13,582,282.65 |
-10,512,141.01 |
-2,832,303.65 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
-13,607,628.40 |
-10,517,725.66 |
-2,832,303.65 |
| 债券投资收益 |
25,345.75 |
5,584.65 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,564,073.42 |
-6,829,917.85 |
-9,470,577.01 |
| 其他收入 |
35,178.24 |
28,651.85 |
1,892.74 |
| 费用 |
174,893.68 |
142,121.51 |
209,740.29 |
| 管理人报酬 |
17,269.52 |
10,437.27 |
68,887.15 |
| 基金托管费 |
3,453.91 |
2,087.46 |
13,777.45 |
| 销售服务费 |
121,010.21 |
70,518.16 |
59,075.69 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
33,160.04 |
59,078.62 |
68,000.00 |
| 利润总额 |
-12,132,034.10 |
-17,434,864.94 |
-12,380,576.69 |
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