富国稳健添辰债券A(019583)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国稳健添辰债券A(019583)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,378,635.04	3,086,163.46
利息合计	195,194.69	124,127.34
其中：存款利息收入	76,816.93	37,217.08
债券利息收入	-	-
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	118,377.76	86,910.26
投资收益合计	7,471,493.16	3,727,817.68
其中：股票投资收益	-741,080.15	-698,552.88
基金投资收益	-13,598.94	-34,860.40
债券投资收益	7,737,187.49	4,145,633.00
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具收益	-	-
股利收益	488,984.76	315,597.96
基金分红收益收益	-	-
公允价值变动收益	3,669,791.03	-773,218.45
其他收入	42,156.16	7,436.89
费用	1,642,843.25	721,152.57
管理人报酬	969,320.80	431,961.55
基金托管费	81,996.87	36,431.70
销售服务费	229,174.76	114,364.11
交易费用	-	-
利息支出	184,781.94	59,985.60
其中：卖出回购金融资产支出	184,781.94	59,985.60
其他费用	173,047.73	76,754.89
利润总额	9,735,791.79	2,365,010.89

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