富国稳健添辰债券A(019583)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 富国稳健添辰债券A(019583) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国稳健添辰债券A(019583)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	26,571,112.94	11,378,635.04	3,086,163.46
利息合计	153,008.23	195,194.69	124,127.34
其中：存款利息收入	62,946.03	76,816.93	37,217.08
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	90,062.20	118,377.76	86,910.26
投资收益合计	23,007,442.79	7,471,493.16	3,727,817.68
其中：股票投资收益	2,688,083.86	-741,080.15	-698,552.88
基金投资收益	1,059,637.45	-13,598.94	-34,860.40
债券投资收益	16,991,166.31	7,737,187.49	4,145,633.00
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	2,268,555.17	488,984.76	315,597.96
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	3,314,295.88	3,669,791.03	-773,218.45
其他收入	96,366.04	42,156.16	7,436.89
费用	5,168,691.42	1,642,843.25	721,152.57
管理人报酬	3,878,424.67	969,320.80	431,961.55
基金托管费	327,965.11	81,996.87	36,431.70
销售服务费	543,284.84	229,174.76	114,364.11
交易费用	-	-	-
利息支出	294,261.97	184,781.94	59,985.60
其中：卖出回购金融资产支出	294,261.97	184,781.94	59,985.60
其他费用	99,743.53	173,047.73	76,754.89
利润总额	21,402,421.52	9,735,791.79	2,365,010.89

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年