浦银悦享30天持有债券C(019582)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
139,145,644.24 |
78,404,412.64 |
| 利息合计 |
2,498,367.53 |
1,521,201.90 |
| 其中：存款利息收入 |
383,474.84 |
233,397.08 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,114,892.69 |
1,287,804.82 |
| 投资收益合计 |
143,580,565.32 |
91,860,521.49 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
143,580,565.32 |
91,860,521.49 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-6,933,288.61 |
-14,977,310.75 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
30,616,305.16 |
18,692,856.99 |
| 管理人报酬 |
9,564,541.60 |
5,894,026.06 |
| 基金托管费 |
3,188,180.61 |
1,964,675.36 |
| 销售服务费 |
4,813,786.14 |
2,948,702.54 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
12,624,522.62 |
7,626,196.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
12,624,522.62 |
7,626,196.26 |
| 其他费用 |
297,889.13 |
185,796.39 |
| 利润总额 |
108,529,339.08 |
59,711,555.65 |
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