汇添富稳兴回报债券发起式A(019576)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
5,461,853.54 |
2,459,239.50 |
| 利息合计 |
942,049.07 |
902,426.77 |
| 其中：存款利息收入 |
160,534.54 |
127,409.47 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
781,514.53 |
775,017.30 |
| 投资收益合计 |
3,823,122.14 |
1,657,628.73 |
| 其中：股票投资收益 |
553,372.66 |
555,123.68 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,206,748.21 |
525,368.83 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,063,001.27 |
577,136.22 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
694,431.71 |
-100,817.95 |
| 其他收入 |
2,250.62 |
1.95 |
| 费用 |
1,373,038.77 |
670,937.43 |
| 管理人报酬 |
687,346.26 |
434,272.09 |
| 基金托管费 |
137,469.20 |
86,854.41 |
| 销售服务费 |
83,100.06 |
1,453.76 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
318,678.45 |
100,407.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
318,678.45 |
100,407.39 |
| 其他费用 |
145,500.00 |
47,671.00 |
| 利润总额 |
4,088,814.77 |
1,788,302.07 |
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