太平科创精选混合发起式C(019574)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
583,475.38 |
-746,351.25 |
| 利息合计 |
54,714.54 |
50,355.01 |
| 其中：存款利息收入 |
11,705.62 |
8,561.04 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
43,008.92 |
41,793.97 |
| 投资收益合计 |
914,027.24 |
-284,551.00 |
| 其中：股票投资收益 |
796,466.68 |
-370,896.45 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
57,297.06 |
44,378.34 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
60,263.50 |
41,967.11 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-475,139.60 |
-587,185.90 |
| 其他收入 |
89,873.20 |
75,030.64 |
| 费用 |
366,391.59 |
224,785.76 |
| 管理人报酬 |
181,615.29 |
116,133.02 |
| 基金托管费 |
30,269.22 |
19,355.52 |
| 销售服务费 |
22,951.00 |
21,295.95 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
131,186.75 |
67,638.64 |
| 利润总额 |
217,083.79 |
-971,137.01 |
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