达诚中证同业存单AAA指数7天持有期(019572)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,537,234.68 |
1,345,928.16 |
| 利息合计 |
939,121.03 |
931,733.70 |
| 其中：存款利息收入 |
511,959.88 |
506,981.31 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
427,161.15 |
424,752.39 |
| 投资收益合计 |
597,480.31 |
448,537.36 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
597,480.31 |
448,537.36 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
633.34 |
-34,342.90 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
563,799.61 |
404,364.95 |
| 管理人报酬 |
153,495.21 |
132,380.49 |
| 基金托管费 |
38,373.73 |
33,095.16 |
| 销售服务费 |
153,495.21 |
132,380.49 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
56,546.96 |
29,582.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
56,546.96 |
29,582.12 |
| 其他费用 |
161,283.28 |
76,532.34 |
| 利润总额 |
973,435.07 |
941,563.21 |
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